• 基金基本情況

（一）基金基本情況

基金名稱:	德清元旭管理咨詢合伙企業（有限合伙）
基金編號:	SE6444
成立時間：	2015年8月25日
備案時間:	2016年02月23日
基金管理人名稱:	德清元古投資咨詢有限公司
主要投資領域:	投資德清厚道泰樸有限合伙公司份額 通過德清厚道泰樸投資于中程智慧云（杭州）

德清元旭認購德清泰樸有限合伙1900萬份額，占德清厚道泰樸的59.375%
德清厚道泰樸管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱：厚道泰樸）備案于2016年4月11日，總規模為3200萬元，主要投資于中程智慧云（杭州）信息科技有限公司（以下簡稱：中程智慧云）及借款給杭州慧信衍宇投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱：杭州慧信衍宇），從而持有中程科技有限公司（以下簡稱：中程科技）11.7%的股份及對杭州慧信衍宇800萬的債權。
2015年7月30日，厚道泰樸和杭州慧信衍宇簽署了股權轉讓協議，厚道泰樸出資2400萬元，受讓杭州慧信衍宇持有的中程智慧云20%的股份。厚道元旭對應的出資額為1425萬，對應的中程智慧云的股份為11.875%。
中程智慧云將受讓中程科技58.5%的股份，交易完成后，厚道泰樸將間接持有中程科技11.7%的股份。本輪股份轉讓中，中程科技估值人民幣20512.8萬元。
交易完成之后，中程科技股權結構如下：
 

2015年7月，杭州慧信衍宇、太平洋證券、厚道泰樸簽署了三方協議。厚道泰樸委托太平洋證券借款給慧信衍宇人民幣800萬元，期限為2年，利率為10%/年。
德清元旭對應的借款份額為475萬元。
（二）中程科技基本情況
中程科技成立于1992年，原為香港首長科技集團有限公司（股票代碼HK521）旗下企業。作為業界知名的IT企業，創業近二十年來，中程科技依托浙江大學科研院所領先的研發能力，首長科技集團雄厚的實力，在信息化領域不斷探索，成為國內著名的以智能化、節能、交通、醫療軟件為核心的增值服務商。近年來，公司實現了從系統集成為主的工程型公司向自主產品為主的服務型公司的轉變，提高了公司的核心競爭力，促進公司的健康可持續發展，公司現擁有"智能建筑"、"綠色節能"、“智能交通”"等一系列完整的解決方案。
中程科技是中國智能建筑行業的領軍企業之一，為國內著名的以智能化、節能、醫療軟件為核心的增值服務商，公司與浙江大學建立了緊密的戰略合作關系，并與美國、韓國、日本、臺灣等地的國際性企業及國內著名的上市公司有著廣泛的合作，其業務分部四個板塊：1）建筑智能化工程系統集成、工程實施；2）建筑智能化增值服務；3）智慧城市領域-基于4G移動通訊技術的云平臺數據機房建設及能耗管理；4）軟件產品以及開利樓控及冷機產品銷售。

• 中程科技資本運作

股份交割
2015年8月19日，中程智慧云完成工商變更，變更完成后，智慧云股東分別為中海盈創2400萬、厚道泰樸2400萬、上海華山騰業2400萬和杭州慧信衍宇4800萬，合計注冊資本金12000萬元。
已獲得上市公司（海航國際00521.hk）同意，以1.2億元價格出售MADE CONNECTION LIMITED（既中程科技母公司）57.11%的股份，該交易已經通過審核，目前正在辦理相關股權轉讓手續。

• 公司運行狀況

企業經營停滯，已提起申請仲裁，由于企業經營困難，暫無明確退出途徑。

• 基金運行風險

（一）市場風險
投資品種的價格受到經濟因素、政策因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致委托財產收益水平變化，產生風險。如國家宏觀政策、經濟周期風險、利率風險、購買力風險等。
（二）管理風險
在資產管理計劃財產管理運作過程中，資產管理人的研究水平、投資管理水平直接影響資產管理計劃財產收益水平。
（三）流動性風險
在市場流動性不足的情況下，資產管理人可能無法迅速、低成本的調整投資計劃，從而對資產管理計劃收益造成不利影響。當前宏觀經濟結構性調整以及行業調整的背景下，流動性風險也是本計劃面臨的一類主要風險。

• 免責申明

本報告僅德清元旭管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“本基金”或“德清元旭”）投資者使用。本基金管理人（“張家界元古投資咨詢有限公司”）不因接收人收到本報告而視其為投資者。
本報告基于本基金管理人認為可靠的、已公開的信息編制，但本基金管理人對該等信息的準確性及完整性不作任何保證。本報告所指的證券或投資標的的價格、價值及投資收入可能會波動。本基金管理人不保證本報告所含信息保持在最新狀態。本基金管理人對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關注相應的更新或修改。
本報告版權僅為本基金管理人所有。未經本基金管理人書面許可，任何機構或個人不得以翻版、復制、發表、引用或再次分發他人等任何形式侵犯本公司版權。如征得本基金管理人同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“德清元旭管理咨詢合伙企業（有限合伙）”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。本基金管理人保留追究相關責任的權力。所有本報告中使用的商標、服務標記及標記均為本公司的商標、服務標記及標記。
本基金管理人具有中國證券投資基金業協會認證的私募投資基金管理人登記證明，登記編號為：P1016299。
@版權所有2022張家界元古投資咨詢有限公司