德清元穹管理咨詢合伙企業(有限合伙)2019年年度投資簡報
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日期:2020-04-10 10:05:48
德清元穹管理咨詢合伙企業(有限合伙)2019年年度投資簡報
一、基金基本情況
(一)基金基本情況
基金名稱: 德清元穹管理咨詢合伙企業(有限合伙)
基金編號: ST3821
成立時間:2017-09-06
備案時間: 2017-05-16
基金期限:3+1+1年(前三年為投資期,第四年起為退出期,如期限屆滿,如仍有未退出的投資項目,可延長一年。)
基金管理人:德清元古投資咨詢有限公司
主要投資領域:在新三板已掛牌或擬掛牌的企業,上市公司,有限合伙等有價值的企業
1、投資摘星社
2017年5月,德清元穹和杭州摘星社信息科技有限公司簽署了投資協議,德清元穹向杭州摘星社信息科技有限公司出資2000萬元,本輪增資后,德清元穹占摘星社總股本的7.619%。
同時,投資協議約定,摘星社及其實際控制人承諾,2017年度公司實現稅后凈利潤3500萬元。2018年度公司稅后凈利潤實現12%以上(含12%)增長。若2017年實際完成業績不足3000萬的,或2018年業績增資不足12%的,需進行補償。
2、投資金晟環保
2017年8月,德清元穹和浙江金晟環保股份有限公司簽署了股份認購協議,德清元穹向浙江金晟環保股份有限公司出資494萬元,以6.5元/股的價格認購金晟環保76萬股股票。
同時,德清元穹與金晟環保實際控制人簽署了補充協議,金晟環保承諾當公司2017年度實際扣非后凈利潤低于2700萬時,須進行現金回購。
(二)目標公司基本情況
摘星社是一家移動互聯網文娛產業內容分發運營平臺。一方面作為“內容提供商”角色渠道推廣內容獲益;另一方面作為“渠道商”,利用自身儲備的用戶資源獲利。主要合作媒體有半月談、國防時報、食尚七天、新華社等。
浙江金晟環保股份有限公司成立于2008年8月19日,坐落于臺州市仙居縣。公司于2015年9月18日完成股改,2016年3月17日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,證券代碼為836027。
公司定位做綠色環保新材料產品的供應商,專業從事植物纖維一次性餐具、包裝容器;可降解刀叉勺、杯子等聚乳酸及其他可降解產品;木糖醇、纖維素等環保型產品的研發、生產、銷售。
二、基金運行現狀
(一)杭州摘星社信息科技有限公司
1. 公司業務發展
公司作為移動互聯網文娛產業內容分發運營平臺服務商,主營業務主要分為三大板塊:①合作內容產品,主要包括付費閱讀、在線教育視頻課程、游戲等;②自有內容產品,主要包括原創文學和單機游戲。
2. 公司資本運作
與多家上市公司探討并購事宜,但因資本市場的波動和公司業務方向的調整以及經營的變化而暫時未能實現。
3. 基金股份安排通過管理人努力,成功與摘星社指定企業簽署股份轉讓協議,并已支付首期資金,預計在2020年完成剩余款項支付。
(二)浙江金晟環保股份有限公司
1. 公司業務發展
2019年上半年,金晟環保實現2.009億營業收入,增長47.9%,實現凈利潤2234.15萬余元,增長96%。
2. 公司資本運作
2019年12月,公司完成新一輪融資,發行股份800萬股,募集6400萬。本次發行價格為8元/股,系通過市場詢價方式確定,綜合考慮了公司所處行業、公司成長性并參考每股凈資產、每股收益等多種因素。
3. 公司資本計劃
公司計劃在2020年啟動香港上市工作并同步考慮科創板。
三、基金運行風險
(一)市場風險
投資品種的價格受到經濟因素、政策因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導致委托財產收益水平變化,產生風險。如國家宏觀政策、經濟周期風險、利率風險、購買力風險等。
(二)管理風險
在資產管理計劃財產管理運作過程中,資產管理人的研究水平、投資管理水平直接影響資產管理計劃財產收益水平。
(三)流動性風險
在市場流動性不足的情況下,資產管理人可能無法迅速、低成本的調整投資計劃,從而對資產管理計劃收益造成不利影響。當前宏觀經濟結構性調整以及行業調整的背景下,流動性風險也是本計劃面臨的一類主要風險。
四、免責申明
本報告僅德清元穹管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“本基金”或“德清元味”)投資者使用。本基金管理人(“德清元古投資咨詢有限公司”)不因接收人收到本報告而視其為投資者。
本報告基于本基金管理人認為可靠的、已公開的信息編制,但本基金管理人對該等信息的準確性及完整性不作任何保證。本報告所指的證券或投資標的的價格、價值及投資收入可能會波動。本基金管理人不保證本報告所含信息保持在最新狀態。本基金管理人對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改,投資者應當自行關注相應的更新或修改。
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資產管理人:德清元古投資咨詢有限公司
報告時間:2020年4月