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          跨境電商專項投資基金2016年年報

          瀏覽次數:0 日期:2017-02-10 15:45:29
          1. 基金基本情況(一)基金基本情況
          基金名稱: 跨境電商專項投資基金
          合伙企業名稱: 德清元味管理咨詢合伙企業(有限合伙)
          基金編號: S83393
          成立時間: 2015年9月25日
          備案時間: 2015年11月30日
          基金期限: 2+1年
          基金管理人名稱: 德清元古投資咨詢有限公司
          主要投資領域: 合伙企業資金將用于認購杭州批城貿易有限公司的定向增發股份
          2015年8月,德清元味和批城貿易簽署了投資協議,德清元味以3.5億元估值向批城貿易增資擴股,增資后,德清元味占批城貿易總股本的8%。
           
          (二)目標公司基本情況
          目標公司成立于2008年。已經成為杭州跨境電商龍頭企業
          目標公司擁有8個外語自有網站, 2014年累計有效網站客戶3900萬,并在EBAY、亞馬遜、速賣通等第三方平臺開設的網店獲取訂單,以個人物品郵遞形式郵寄銷售,跨境電商業務是公司目前占比最大的業務。
          目標公司保持年30%以上的增長,其中2014年累計營業額超2億元,2015年上半年已實現2014年的全年業績,預計全年收入增幅超100%。
          1. 基金運行現狀
          1. 公司業務情況
          公司整體運作順利,2016年全年,全之脈實現10億銷售額,同比2015年增長率93.26%。
          2016年實現凈利潤1.2億元,遠超對賭的3600萬元凈利潤。
          1. 資本運作情況1、2015年12月,批城貿易按投后估值6億元,增加注冊資本金369.146萬元.
            2、2016年2月,批城貿易按投后估值7億元,增加注冊資本金1123萬元,由批城原主要股東蔣榮、何淵認購。。
            3、2016年12月,全之脈(原批城貿易)按投后18.13億元進行新一輪增資。
            4、全之脈計劃與上市公司進行重組并購,目前已經進入上市公司現場盡調階段,上市公司已停牌。
          2. 資本運作計劃2017年3月完成與上市公司并購為主要目標,以快速儲備足夠的資金業務擴展以及并購上下游產業。
           
          1. 基金運行風險(一)市場風險
            投資品種的價格受到經濟因素、政策因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導致委托財產收益水平變化,產生風險。如國家宏觀政策、經濟周期風險、利率風險、購買力風險等。
            (二)管理風險
            在資產管理計劃財產管理運作過程中,資產管理人的研究水平、投資管理水平直接影響資產管理計劃財產收益水平。
            (三)流動性風險
            在市場流動性不足的情況下,資產管理人可能無法迅速、低成本的調整投資計劃,從而對資產管理計劃收益造成不利影響。當前宏觀經濟結構性調整以及行業調整的背景下,流動性風險也是本計劃面臨的一類主要風險。
             
          2. 免責申明本報告僅德清元味管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“本基金”或“德清元味”)投資者使用。本基金管理人(“德清元古投資咨詢有限公司”)不因接收人收到本報告而視其為投資者。
            本報告基于本基金管理人認為可靠的、已公開的信息編制,但本基金管理人對該等信息的準確性及完整性不作任何保證。本報告所指的證券或投資標的的價格、價值及投資收入可能會波動。本基金管理人不保證本報告所含信息保持在最新狀態。本基金管理人對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改,投資者應當自行關注相應的更新或修改。
            本報告版權僅為本基金管理人所有。未經本基金管理人書面許可,任何機構或個人不得以翻版、復制、發表、引用或再次分發他人等任何形式侵犯本公司版權。如征得本基金管理人同意進行引用、刊發的,需在允許的范圍內使用,并注明出處為“德清元味管理咨詢合伙企業(有限合伙)”,且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。本基金管理人保留追究相關責任的權力。所有本報告中使用的商標、服務標記及標記均為本公司的商標、服務標記及標記。
            本基金管理人具有中國證券投資基金業協會認證的私募投資基金管理人登記證明,登記編號為:P1016299。
            @版權所有2016德清元古投資咨詢有限公司

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